Clients
> Société de Gestion

Activités
> FIP
> FCPI
Métiers
> Gérant
> Middle & RCCI

Extranet Distributeur
> Extranet Distributeur collaboratif
> Documents – Article – Reporting – Fonds
> Facturation / Rétrocessions

Fonds FIP/FCPI
> Gestion du passif des fonds – Nb Part – VL
> Import & Export dépositaire – A/R Client
> Souscriptions & Rachats anticipés

Référentiel
> Informations souscripteurs
> Distributeur / Groupement / Plateforme
> Fonds actifs et liquidés

GED
> Base documentaire Compliance
> Contrôle validité – Expiration document
> Attestation fiscale & Attestation d’exonération

Calcul Frais
> Droit d’entrée – Frais de constitution
> Frais de gestion
> Calcul Rétrocessions

Flux Agrégateur


