Desisyphe

Clients
> Société de gestion
> Banque Privée

Activité
> Gestion Privée
> Gestion Collective

Métiers
> Gérant
> Middle & RCCI

Activité OPCVM

Actif fonds

 > Remontée quotidienne des OPCVM
> Actif Dépositaire & Inventaire Valorisateur
Contrôle qualité de données (Positions et Flux)

Passif fonds

> Remontée des Collectes (Rachat & Souscription)
> Calcul du Nb Part
Calcul Rétrocessions Apporteur / Distributeur

Contrôle VL

Front to Back : Stock front indépendant
Rapprochement & Contrôle de la VL
> Calcul provision des frais de gestion

Carnet d’ordre

Ordre Simple, Bloc & Portefeuille modèle
Flux Broker & Règlement-Livraison Dépositaire
Rapprochement Opération & Traçabilité

Gestion des risques

> Contrôle Pré Trade et Post Trade
> + de 100 Ratios réglementaires & statuaires
Reporting quotidien des alertes

Indicateurs

Performance – Contribution – Taux de rotation
Volatilité – VaR –  Echelle SRRI
Transparisation des Fonds