Actif fonds

 > Remontée quotidienne des OPCVM
> Actif Dépositaire
>  Contrôle qualité de données (Positions et Flux)

Passif fonds

> Remontée des Collectes (Rachat & Souscription)
> Calcul du Nb Part
> Calcul Rétrocessions Apporteur / Distributeur

Carnet d’ordre

> Ordre Simple, Bloc & Portefeuille modèle
> Flux Broker & Règlement-Livraison Dépositaire
> Rapprochement Opération & Traçabilité

Indicateurs

> Performance – Contribution – Taux de rotation
> Volatilité – VaR –  Echelle SRRI
> Transparisation des Fonds