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Activité GSM

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> Remontée quotidienne des portefeuilles
> Contrôle qualité de données (Positions et Flux)
> Relation Banques & Assurances Vies

Editions

> Compte Rendu de Gestion  (MIF II)
> Relevé de portefeuille et d’opérations
> Analyse de résultat, Facturation

Gestion des risques

Contrôle Pre Trade & Post Trade
> + de 100 contrôles disponibles
Reporting quotidien des alertes

Carnet d’ordre

Ordre Simple, Bloc & Portefeuille modèle
Flux Broker & Règlement-Livraison Dépositaire
Rapprochement Opération & Traçabilité

Calcul Frais

> Frais de gestion fixe et variable (GSM)
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> Rétrocessions société émettrice

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Performance – Contribution – Taux de rotation
Volatilité – VaR –  Echelle SRRI
Transparisation des Fonds (Maison & Externe)

Base valeur

> Référentiel valeurs & Cours indépendants
>Valorisation des portefeuilles
> Temps réel (En cours…)

KYC

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Gestion Electronique Documentaire

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