Agrégateur

> Remontée quotidienne des portefeuilles
> Contrôle qualité de données (Positions et Flux)
> Relation Banques & Assurances Vies

Editions

> Compte Rendu de Gestion  (MIF II)
> Relevé de portefeuille et d’opérations
> Analyse de résultat, Facturation

Gestion des risques

> Contrôle Pre Trade & Post Trade
> + de 100 contrôles disponibles
> Reporting quotidien des alertes

Carnet d’ordre

> Ordre Simple, Bloc & Portefeuille modèle
> Flux Broker & Règlement-Livraison Dépositaire
> Rapprochement Opération & Traçabilité

Calcul Frais

> Frais de gestion fixe et variable (GSM)
> Rétrocessions apporteur
> Rétrocessions société émettrice

Indicateurs

> Performance – Contribution – Taux de rotation
> Volatilité – VaR –  Echelle SRRI
> Transparisation des Fonds (Maison & Externe)

Base valeur

> Référentiel valeurs & Cours indépendants
>Valorisation des portefeuilles
> Temps réel (En cours…)

KYC

> Questionnaire MIF en ligne
> CRM – Suivi des tâches
> Agenda – RDV partagé

Gestion Electronique Documentaire

> Stockage de documents sur le cloud Choriandre
> Génération & Archivage automatique
> Alerte expiration documents